银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005260)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3992

累计净值:1.3992 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张凯,马君,杨腾 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.188亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-15

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19661742.790
2 期间基金总申购份额 18538.280
3 期间总赎回份额 850301.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18829979.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22648637.440
2 期间基金总申购份额 1212653.930
3 期间总赎回份额 4199548.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19661742.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19224314.500
2 期间基金总申购份额 1025546.840
3 期间总赎回份额 588118.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19661742.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22648637.440
2 期间基金总申购份额 187107.090
3 期间总赎回份额 3611430.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19224314.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18570011.700
2 期间基金总申购份额 4923447.020
3 期间总赎回份额 844821.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22648637.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19444415.640
2 期间基金总申购份额 3383923.370
3 期间总赎回份额 179701.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22648637.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19422572.230
2 期间基金总申购份额 132912.420
3 期间总赎回份额 111069.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19444415.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18570011.700
2 期间基金总申购份额 1406611.230
3 期间总赎回份额 554050.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19422572.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19544574.930
2 期间基金总申购份额 171988.920
3 期间总赎回份额 293991.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19422572.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18570011.700
2 期间基金总申购份额 1234622.310
3 期间总赎回份额 260059.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19544574.930
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475911840.400
2 期间基金总申购份额 16841313.400
3 期间总赎回份额 474183142.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18570011.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12266312.230
2 期间基金总申购份额 6675689.260
3 期间总赎回份额 371989.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18570011.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11826919.320
2 期间基金总申购份额 8784290.660
3 期间总赎回份额 8344897.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12266312.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475911840.400
2 期间基金总申购份额 1381333.480
3 期间总赎回份额 465466254.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11826919.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475458596.580
2 期间基金总申购份额 965065.470
3 期间总赎回份额 464596742.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11826919.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475911840.400
2 期间基金总申购份额 416268.010
3 期间总赎回份额 869511.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475458596.580
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475423736.190
2 期间基金总申购份额 2605691.450
3 期间总赎回份额 2117587.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475911840.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475936223.100
2 期间基金总申购份额 179394.790
3 期间总赎回份额 203777.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475911840.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475843686.630
2 期间基金总申购份额 1022130.360
3 期间总赎回份额 929593.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475936223.100
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475423736.190
2 期间基金总申购份额 1404166.300
3 期间总赎回份额 984215.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475843686.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475678029.610
2 期间基金总申购份额 396723.120
3 期间总赎回份额 231066.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475843686.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475423736.190
2 期间基金总申购份额 1007443.180
3 期间总赎回份额 753149.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475678029.610

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