嘉实价值精选股票型证券投资基金(005267)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2474774351.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121289448.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 235242306.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2360821493.450 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2465753933.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 368163697.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 359143278.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2474774351.870 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2497187895.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 156469380.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 178882923.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2474774351.870 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2465753933.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 211694317.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 180260355.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2497187895.590 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3055328686.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 923261751.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1512836505.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2465753933.070 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2542402884.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 222923451.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 299572403.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2465753933.070 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2592261051.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 162454148.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 212312315.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2542402884.520 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3055328686.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 537884151.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1000951786.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2592261051.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2942692813.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 204815956.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 555247718.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2592261051.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3055328686.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 333068195.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 445704067.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2942692813.730 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2162387078.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4511490043.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3618548435.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3055328686.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3724197725.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 393153027.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1062022066.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3055328686.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4044116020.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 917468452.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1237386747.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3724197725.710 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2162387078.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3200868564.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1319139622.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4044116020.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4071917040.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 712851481.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 740652501.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4044116020.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2162387078.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2488017083.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 578487120.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4071917040.540 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1991029696.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2042783486.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1871426105.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2162387078.410 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1140349314.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1204936895.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 182899130.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2162387078.410 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1099883379.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 357049873.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 316583939.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1140349314.160 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1991029696.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 480796718.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1371943034.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1099883379.950 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1327958111.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76466145.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 304540876.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1099883379.950 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1991029696.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 404330573.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1067402158.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1327958111.540 |
