华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金(005269)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38313118.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16835712.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16564321.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38584509.170 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57526158.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21423141.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40636181.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38313118.420 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 35711855.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20688747.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18087483.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38313118.420 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57526158.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 734394.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22548698.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35711855.060 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36580923.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45881860.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24936624.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57526158.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55322213.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3150233.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 946288.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57526158.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57011081.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 292732.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1981599.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55322213.590 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36580923.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42438894.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22008736.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57011081.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36340310.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21494073.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 823302.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57011081.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36580923.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20944821.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21185433.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36340310.630 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76773318.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59552782.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99745178.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36580923.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37265087.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18517682.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19201846.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36580923.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40296287.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15275841.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18307041.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37265087.390 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76773318.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25759259.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62236290.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40296287.590 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39970494.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15718193.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15392400.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40296287.590 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76773318.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10041065.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46843889.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39970494.800 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82182314.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43962635.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49371630.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76773318.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85802711.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6216387.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15245780.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76773318.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 74261871.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29814923.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18274083.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 85802711.690 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82182314.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7931324.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15851766.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 74261871.460 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 72562158.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6987914.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5288201.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 74261871.460 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82182314.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 943409.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10563565.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72562158.710 |
