安信恒利增强债券型证券投资基金A类(005271)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0655

累计净值:1.0655 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张睿 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.022亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2442730.830
2 期间基金总申购份额 10600.330
3 期间总赎回份额 227235.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2226096.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6301962.270
2 期间基金总申购份额 27160.420
3 期间总赎回份额 3886391.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2442730.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3434595.200
2 期间基金总申购份额 14394.890
3 期间总赎回份额 1006259.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2442730.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6301962.270
2 期间基金总申购份额 12765.530
3 期间总赎回份额 2880132.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3434595.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2856657.660
2 期间基金总申购份额 7777370.210
3 期间总赎回份额 4332065.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6301962.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6839184.390
2 期间基金总申购份额 23871.180
3 期间总赎回份额 561093.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6301962.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7423601.260
2 期间基金总申购份额 88787.850
3 期间总赎回份额 673204.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6839184.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2856657.660
2 期间基金总申购份额 7664711.180
3 期间总赎回份额 3097767.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7423601.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7510720.810
2 期间基金总申购份额 28529.920
3 期间总赎回份额 115649.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7423601.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2856657.660
2 期间基金总申购份额 7636181.260
3 期间总赎回份额 2982118.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7510720.810
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3275857.290
2 期间基金总申购份额 3327919.150
3 期间总赎回份额 3747118.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2856657.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2920696.960
2 期间基金总申购份额 49681.700
3 期间总赎回份额 113721.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2856657.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1103877.030
2 期间基金总申购份额 2120126.190
3 期间总赎回份额 303306.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2920696.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3275857.290
2 期间基金总申购份额 1158111.260
3 期间总赎回份额 3330091.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1103877.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397920.160
2 期间基金总申购份额 96413.530
3 期间总赎回份额 390456.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1103877.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3275857.290
2 期间基金总申购份额 1061697.730
3 期间总赎回份额 2939634.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397920.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6939666.270
2 期间基金总申购份额 2763991.980
3 期间总赎回份额 6427800.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3275857.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4368592.090
2 期间基金总申购份额 462319.850
3 期间总赎回份额 1555054.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3275857.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2634883.460
2 期间基金总申购份额 2075778.730
3 期间总赎回份额 342070.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4368592.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6939666.270
2 期间基金总申购份额 225893.400
3 期间总赎回份额 4530676.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2634883.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3951585.430
2 期间基金总申购份额 98446.400
3 期间总赎回份额 1415148.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2634883.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6939666.270
2 期间基金总申购份额 127447.000
3 期间总赎回份额 3115527.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3951585.430

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