华商可转债债券型证券投资基金A类(005273)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5048

累计净值:1.5048 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.958亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405324534.770
2 期间基金总申购份额 22712815.690
3 期间总赎回份额 32228037.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395809313.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412490799.950
2 期间基金总申购份额 162056684.120
3 期间总赎回份额 169222949.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405324534.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430411979.300
2 期间基金总申购份额 69286080.890
3 期间总赎回份额 94373525.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405324534.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412490799.950
2 期间基金总申购份额 92770603.230
3 期间总赎回份额 74849423.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430411979.300
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333883909.690
2 期间基金总申购份额 439489550.230
3 期间总赎回份额 360882659.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412490799.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464166093.930
2 期间基金总申购份额 33055307.190
3 期间总赎回份额 84730601.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412490799.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410741270.830
2 期间基金总申购份额 108327089.830
3 期间总赎回份额 54902266.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464166093.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333883909.690
2 期间基金总申购份额 298107153.210
3 期间总赎回份额 221249792.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410741270.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 402047406.120
2 期间基金总申购份额 146111924.590
3 期间总赎回份额 137418059.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410741270.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333883909.690
2 期间基金总申购份额 151995228.620
3 期间总赎回份额 83831732.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 402047406.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45361350.180
2 期间基金总申购份额 972774695.330
3 期间总赎回份额 684252135.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333883909.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 684224641.150
2 期间基金总申购份额 69473487.140
3 期间总赎回份额 419814218.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333883909.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196910041.850
2 期间基金总申购份额 688325913.230
3 期间总赎回份额 201011313.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 684224641.150
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45361350.180
2 期间基金总申购份额 214975294.960
3 期间总赎回份额 63426603.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196910041.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73124571.050
2 期间基金总申购份额 161721232.380
3 期间总赎回份额 37935761.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196910041.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45361350.180
2 期间基金总申购份额 53254062.580
3 期间总赎回份额 25490841.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73124571.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21225804.840
2 期间基金总申购份额 103448115.620
3 期间总赎回份额 79312570.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45361350.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28719166.430
2 期间基金总申购份额 33396244.940
3 期间总赎回份额 16754061.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45361350.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32520995.620
2 期间基金总申购份额 8348413.540
3 期间总赎回份额 12150242.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28719166.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21225804.840
2 期间基金总申购份额 61703457.140
3 期间总赎回份额 50408266.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32520995.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47683890.630
2 期间基金总申购份额 8064606.800
3 期间总赎回份额 23227501.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32520995.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21225804.840
2 期间基金总申购份额 53638850.340
3 期间总赎回份额 27180764.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47683890.630

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