华商可转债债券型证券投资基金C类(005284)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4094

累计净值:1.4094 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.713亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76879872.430
2 期间基金总申购份额 24646662.150
3 期间总赎回份额 30226693.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71299841.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81273153.360
2 期间基金总申购份额 100589781.500
3 期间总赎回份额 104983062.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76879872.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88095702.770
2 期间基金总申购份额 13261187.780
3 期间总赎回份额 24477018.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76879872.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81273153.360
2 期间基金总申购份额 87328593.720
3 期间总赎回份额 80506044.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88095702.770
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172415256.620
2 期间基金总申购份额 322782861.380
3 期间总赎回份额 413924964.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81273153.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201583727.860
2 期间基金总申购份额 40009050.940
3 期间总赎回份额 160319625.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81273153.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196243221.020
2 期间基金总申购份额 28659982.330
3 期间总赎回份额 23319475.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201583727.860
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172415256.620
2 期间基金总申购份额 254113828.110
3 期间总赎回份额 230285863.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196243221.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223708752.680
2 期间基金总申购份额 133078909.810
3 期间总赎回份额 160544441.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196243221.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172415256.620
2 期间基金总申购份额 121034918.300
3 期间总赎回份额 69741422.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223708752.680
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97696008.310
2 期间基金总申购份额 259866026.660
3 期间总赎回份额 185146778.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172415256.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162986079.960
2 期间基金总申购份额 11504499.290
3 期间总赎回份额 2075322.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172415256.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177588974.330
2 期间基金总申购份额 33164106.400
3 期间总赎回份额 47767000.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162986079.960
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97696008.310
2 期间基金总申购份额 215197420.970
3 期间总赎回份额 135304454.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177588974.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178605043.690
2 期间基金总申购份额 2717084.110
3 期间总赎回份额 3733153.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177588974.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97696008.310
2 期间基金总申购份额 212480336.860
3 期间总赎回份额 131571301.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178605043.690

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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