海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金C类(005287)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4509

累计净值:1.4509 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜晓海 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-08

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38387719.810
2 期间基金总申购份额 7445549.320
3 期间总赎回份额 3619227.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42214041.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34942124.470
2 期间基金总申购份额 12770033.470
3 期间总赎回份额 9324438.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38387719.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37868882.750
2 期间基金总申购份额 5625026.420
3 期间总赎回份额 5106189.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38387719.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34942124.470
2 期间基金总申购份额 7145007.050
3 期间总赎回份额 4218248.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37868882.750
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40079184.220
2 期间基金总申购份额 26149194.970
3 期间总赎回份额 31286254.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34942124.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39038592.890
2 期间基金总申购份额 4875195.000
3 期间总赎回份额 8971663.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34942124.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35788296.040
2 期间基金总申购份额 7304453.310
3 期间总赎回份额 4054156.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39038592.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40079184.220
2 期间基金总申购份额 13969546.660
3 期间总赎回份额 18260434.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35788296.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38769813.330
2 期间基金总申购份额 4617253.850
3 期间总赎回份额 7598771.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35788296.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40079184.220
2 期间基金总申购份额 9352292.810
3 期间总赎回份额 10661663.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38769813.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29527140.990
2 期间基金总申购份额 100669371.100
3 期间总赎回份额 90117327.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40079184.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44638104.480
2 期间基金总申购份额 5187983.290
3 期间总赎回份额 9746903.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40079184.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41385068.480
2 期间基金总申购份额 12871330.640
3 期间总赎回份额 9618294.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44638104.480
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29527140.990
2 期间基金总申购份额 82610057.170
3 期间总赎回份额 70752129.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41385068.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29163934.910
2 期间基金总申购份额 73770926.760
3 期间总赎回份额 61549793.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41385068.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29527140.990
2 期间基金总申购份额 8839130.410
3 期间总赎回份额 9202336.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29163934.910
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9440961.140
2 期间基金总申购份额 75436819.890
3 期间总赎回份额 55350640.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29527140.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39502433.470
2 期间基金总申购份额 6523223.990
3 期间总赎回份额 16498516.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29527140.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15689768.030
2 期间基金总申购份额 50904345.320
3 期间总赎回份额 27091679.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39502433.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9440961.140
2 期间基金总申购份额 18009250.580
3 期间总赎回份额 11760443.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15689768.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17016980.590
2 期间基金总申购份额 5637172.160
3 期间总赎回份额 6964384.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15689768.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9440961.140
2 期间基金总申购份额 12372078.420
3 期间总赎回份额 4796058.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17016980.590

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