海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金A类(005288)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4825

累计净值:1.4825 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜晓海 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-08

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26908673.650
2 期间基金总申购份额 16398929.670
3 期间总赎回份额 1403870.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41903732.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24241101.090
2 期间基金总申购份额 5267070.160
3 期间总赎回份额 2599497.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26908673.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24535543.590
2 期间基金总申购份额 3451318.960
3 期间总赎回份额 1078188.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26908673.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24241101.090
2 期间基金总申购份额 1815751.200
3 期间总赎回份额 1521308.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24535543.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18084934.860
2 期间基金总申购份额 11178573.990
3 期间总赎回份额 5022407.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24241101.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22332290.510
2 期间基金总申购份额 2667860.070
3 期间总赎回份额 759049.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24241101.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21333666.270
2 期间基金总申购份额 2133365.940
3 期间总赎回份额 1134741.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22332290.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18084934.860
2 期间基金总申购份额 6377347.980
3 期间总赎回份额 3128616.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21333666.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20877535.530
2 期间基金总申购份额 1975067.250
3 期间总赎回份额 1518936.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21333666.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18084934.860
2 期间基金总申购份额 4402280.730
3 期间总赎回份额 1609680.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20877535.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26089030.290
2 期间基金总申购份额 16982818.450
3 期间总赎回份额 24986913.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18084934.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17912379.590
2 期间基金总申购份额 1484962.690
3 期间总赎回份额 1312407.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18084934.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16738645.470
2 期间基金总申购份额 3713116.130
3 期间总赎回份额 2539382.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17912379.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26089030.290
2 期间基金总申购份额 11784739.630
3 期间总赎回份额 21135124.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16738645.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16850158.940
2 期间基金总申购份额 7935694.800
3 期间总赎回份额 8047208.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16738645.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26089030.290
2 期间基金总申购份额 3849044.830
3 期间总赎回份额 13087916.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16850158.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16533760.290
2 期间基金总申购份额 36923322.670
3 期间总赎回份额 27368052.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26089030.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30527112.780
2 期间基金总申购份额 3220676.750
3 期间总赎回份额 7658759.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26089030.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22680050.870
2 期间基金总申购份额 18568098.660
3 期间总赎回份额 10721036.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30527112.780
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16533760.290
2 期间基金总申购份额 15134547.260
3 期间总赎回份额 8988256.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22680050.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16958836.900
2 期间基金总申购份额 10030456.620
3 期间总赎回份额 4309242.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22680050.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16533760.290
2 期间基金总申购份额 5104090.640
3 期间总赎回份额 4679014.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16958836.900

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