诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1837

累计净值:1.1837 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱明睿 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.570亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59031817.050
2 期间基金总申购份额 2526208.080
3 期间总赎回份额 4578748.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56979277.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41279736.880
2 期间基金总申购份额 35892556.680
3 期间总赎回份额 18140476.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59031817.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39488183.360
2 期间基金总申购份额 25131689.910
3 期间总赎回份额 5588056.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59031817.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41279736.880
2 期间基金总申购份额 10760866.770
3 期间总赎回份额 12552420.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39488183.360
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30554558.700
2 期间基金总申购份额 80678306.420
3 期间总赎回份额 69953128.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41279736.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29885261.770
2 期间基金总申购份额 64373025.330
3 期间总赎回份额 52978550.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41279736.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29046640.540
2 期间基金总申购份额 4734725.460
3 期间总赎回份额 3896104.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29885261.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30554558.700
2 期间基金总申购份额 11570555.630
3 期间总赎回份额 13078473.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29046640.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30009166.220
2 期间基金总申购份额 4347686.630
3 期间总赎回份额 5310212.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29046640.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30554558.700
2 期间基金总申购份额 7222869.000
3 期间总赎回份额 7768261.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30009166.220
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33919046.160
2 期间基金总申购份额 70700820.770
3 期间总赎回份额 74065308.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30554558.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27947752.170
2 期间基金总申购份额 10203772.330
3 期间总赎回份额 7596965.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30554558.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27997060.190
2 期间基金总申购份额 18980089.470
3 期间总赎回份额 19029397.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27947752.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33919046.160
2 期间基金总申购份额 41516958.970
3 期间总赎回份额 47438944.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27997060.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31142297.120
2 期间基金总申购份额 14300678.110
3 期间总赎回份额 17445915.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27997060.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33919046.160
2 期间基金总申购份额 27216280.860
3 期间总赎回份额 29993029.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31142297.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37414977.810
2 期间基金总申购份额 177378324.470
3 期间总赎回份额 180874256.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33919046.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46697205.720
2 期间基金总申购份额 18808075.520
3 期间总赎回份额 31586235.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33919046.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25769025.650
2 期间基金总申购份额 125157998.460
3 期间总赎回份额 104229818.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46697205.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37414977.810
2 期间基金总申购份额 33412250.490
3 期间总赎回份额 45058202.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25769025.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4002166.460
2 期间基金总申购份额 33332532.710
3 期间总赎回份额 11565673.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25769025.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37414977.810
2 期间基金总申购份额 79717.780
3 期间总赎回份额 33492529.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4002166.460

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