诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0557

累计净值:1.0557 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.680亿份(2019-10-25) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146342299.080
2 期间基金总申购份额 36900439.740
3 期间总赎回份额 15266037.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167976701.410
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3860924.320
2 期间基金总申购份额 144389853.520
3 期间总赎回份额 1908478.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146342299.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3881968.320
2 期间基金总申购份额 144366210.960
3 期间总赎回份额 1905880.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146342299.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3860924.320
2 期间基金总申购份额 23642.560
3 期间总赎回份额 2598.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3881968.320
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-07  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207343142.420
2 期间基金总申购份额 4622886.340
3 期间总赎回份额 208105104.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3860924.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3926077.470
2 期间基金总申购份额 2055.870
3 期间总赎回份额 67209.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3860924.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3998677.130
2 期间基金总申购份额 1048.430
3 期间总赎回份额 73648.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3926077.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-07  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207343142.420
2 期间基金总申购份额 4619782.040
3 期间总赎回份额 207964247.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3998677.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247131.480
2 期间基金总申购份额 3989593.150
3 期间总赎回份额 238047.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3998677.130

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