诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0229

累计净值:1.0229 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.641亿份(2019-10-25) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167169919.930
2 期间基金总申购份额 67426124.590
3 期间总赎回份额 70516733.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164079310.700
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2343956.010
2 期间基金总申购份额 165133140.570
3 期间总赎回份额 307176.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167169919.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2848670.130
2 期间基金总申购份额 164575387.550
3 期间总赎回份额 254137.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167169919.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2343956.010
2 期间基金总申购份额 557753.020
3 期间总赎回份额 53038.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2848670.130
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-12  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205087826.310
2 期间基金总申购份额 3366491.430
3 期间总赎回份额 206110361.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2343956.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2358849.300
2 期间基金总申购份额 8326.860
3 期间总赎回份额 23220.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2343956.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2372086.350
2 期间基金总申购份额 24673.780
3 期间总赎回份额 37910.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2358849.300
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-12  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205087826.310
2 期间基金总申购份额 3333490.790
3 期间总赎回份额 206049230.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2372086.350
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2261679.870
2 期间基金总申购份额 1944808.980
3 期间总赎回份额 1834402.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2372086.350
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-12  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205087826.310
2 期间基金总申购份额 1388681.810
3 期间总赎回份额 204214828.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2261679.870

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