诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3953

累计净值:1.3953 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.762亿份(2021-08-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167178492.790
2 期间基金总申购份额 82331894.330
3 期间总赎回份额 73285085.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176225301.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168013639.230
2 期间基金总申购份额 59499392.280
3 期间总赎回份额 51287730.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176225301.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167178492.790
2 期间基金总申购份额 22832502.050
3 期间总赎回份额 21997355.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168013639.230
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92965489.790
2 期间基金总申购份额 180586687.110
3 期间总赎回份额 106373684.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167178492.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218237267.390
2 期间基金总申购份额 15180866.700
3 期间总赎回份额 66239641.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167178492.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213130779.370
2 期间基金总申购份额 8466791.520
3 期间总赎回份额 3360303.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218237267.390
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92965489.790
2 期间基金总申购份额 156939028.890
3 期间总赎回份额 36773739.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213130779.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139065214.110
2 期间基金总申购份额 77568717.890
3 期间总赎回份额 3503152.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213130779.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92965489.790
2 期间基金总申购份额 79370311.000
3 期间总赎回份额 33270586.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139065214.110
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43834096.870
2 期间基金总申购份额 190246380.750
3 期间总赎回份额 141114987.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92965489.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166001487.430
2 期间基金总申购份额 41073976.370
3 期间总赎回份额 114109974.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92965489.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140085748.610
2 期间基金总申购份额 39173114.610
3 期间总赎回份额 13257375.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166001487.430
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43834096.870
2 期间基金总申购份额 109999289.770
3 期间总赎回份额 13747638.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140085748.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37316086.530
2 期间基金总申购份额 109874235.010
3 期间总赎回份额 7104572.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140085748.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43834096.870
2 期间基金总申购份额 125054.760
3 期间总赎回份额 6643065.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37316086.530
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-07  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265609851.460
2 期间基金总申购份额 1732879.340
3 期间总赎回份额 223508633.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43834096.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45565888.080
2 期间基金总申购份额 1468962.520
3 期间总赎回份额 3200753.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43834096.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48814760.990
2 期间基金总申购份额 149725.920
3 期间总赎回份额 3398598.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45565888.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-07  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265609851.460
2 期间基金总申购份额 114190.900
3 期间总赎回份额 216909281.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48814760.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65084949.370
2 期间基金总申购份额 40462.370
3 期间总赎回份额 16310650.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48814760.990

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