国开泰富睿富债券型证券投资基金(005298)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1018

累计净值:1.1018 净值更新日期:2020-05-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.224亿份(2020-03-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2019年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211531508.550
2 期间基金总申购份额 395506.800
3 期间总赎回份额 189511910.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22415104.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66566741.570
2 期间基金总申购份额 185450.990
3 期间总赎回份额 44337088.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22415104.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96955789.030
2 期间基金总申购份额 29145.010
3 期间总赎回份额 30418192.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66566741.570
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211531508.550
2 期间基金总申购份额 180910.800
3 期间总赎回份额 114756630.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96955789.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133290375.550
2 期间基金总申购份额 46513.350
3 期间总赎回份额 36381099.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96955789.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211531508.550
2 期间基金总申购份额 134397.450
3 期间总赎回份额 78375530.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133290375.550

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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