长信合利混合型证券投资基金A类(005305)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2761

累计净值:1.2761 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.330亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195615582.510
2 期间基金总申购份额 367932139.090
3 期间总赎回份额 130559283.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432988437.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119572279.560
2 期间基金总申购份额 338092936.820
3 期间总赎回份额 24676778.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432988437.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195615582.510
2 期间基金总申购份额 29839202.270
3 期间总赎回份额 105882505.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119572279.560
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-11  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227169141.920
2 期间基金总申购份额 81467626.700
3 期间总赎回份额 113021186.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195615582.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282989548.220
2 期间基金总申购份额 9912729.680
3 期间总赎回份额 97286695.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195615582.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227144286.290
2 期间基金总申购份额 71477641.870
3 期间总赎回份额 15632379.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282989548.220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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