万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类(005318)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1477

累计净值:1.1477 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.945亿份(2020-10-27) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-02-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10125203.010
2 期间基金总申购份额 188263070.290
3 期间总赎回份额 3900156.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194488116.390
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38998514.160
2 期间基金总申购份额 1948192.510
3 期间总赎回份额 30821503.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10125203.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18955989.000
2 期间基金总申购份额 355292.530
3 期间总赎回份额 9186078.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10125203.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38998514.160
2 期间基金总申购份额 1592899.980
3 期间总赎回份额 21635425.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18955989.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28415448.510
2 期间基金总申购份额 71881515.820
3 期间总赎回份额 61298450.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38998514.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24110551.320
2 期间基金总申购份额 36949481.920
3 期间总赎回份额 22061519.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38998514.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24928176.440
2 期间基金总申购份额 16174425.960
3 期间总赎回份额 16992051.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24110551.320
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28415448.510
2 期间基金总申购份额 18757607.940
3 期间总赎回份额 22244880.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24928176.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8413396.890
2 期间基金总申购份额 18757409.550
3 期间总赎回份额 2242630.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24928176.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28415448.510
2 期间基金总申购份额 198.390
3 期间总赎回份额 20002250.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8413396.890
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-02  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80021732.440
2 期间基金总申购份额 8421080.820
3 期间总赎回份额 60027364.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28415448.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33930046.010
2 期间基金总申购份额 1790.250
3 期间总赎回份额 5516387.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28415448.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53420664.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 19490618.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33930046.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-02  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80021732.440
2 期间基金总申购份额 8419290.570
3 期间总赎回份额 35020358.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53420664.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80041710.440
2 期间基金总申购份额 8399282.570
3 期间总赎回份额 35020328.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53420664.910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034