长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类(005342)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6757

累计净值:1.6757 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.213亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26366133.530
2 期间基金总申购份额 29005484.380
3 期间总赎回份额 34036476.860
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 21335141.050
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17771758.660
2 期间基金总申购份额 76545190.270
3 期间总赎回份额 67950815.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26366133.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30730838.330
2 期间基金总申购份额 28833205.460
3 期间总赎回份额 33197910.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 26366133.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5534444.790
2 期间基金总申购份额 38735559.500
3 期间总赎回份额 13539165.960
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 30730838.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17771758.660
2 期间基金总申购份额 8976425.310
3 期间总赎回份额 21213739.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5534444.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9501946.230
2 期间基金总申购份额 3927990.790
3 期间总赎回份额 7895492.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5534444.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17771758.660
2 期间基金总申购份额 5048434.520
3 期间总赎回份额 13318246.950
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9501946.230
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112638724.870
2 期间基金总申购份额 9574247.290
3 期间总赎回份额 104441213.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17771758.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22519031.790
2 期间基金总申购份额 472845.660
3 期间总赎回份额 5220118.790
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17771758.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29629654.170
2 期间基金总申购份额 97075.460
3 期间总赎回份额 7207697.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 22519031.790
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112638724.870
2 期间基金总申购份额 9004326.170
3 期间总赎回份额 92013396.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 29629654.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30264541.060
2 期间基金总申购份额 5966696.580
3 期间总赎回份额 6601583.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 29629654.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112638724.870
2 期间基金总申购份额 3037629.590
3 期间总赎回份额 85411813.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 30264541.060

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