长安泓润纯债债券型证券投资基金A类(005345)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1073

累计净值:1.1073 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.277亿份(2020-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数的收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152804764.470
2 期间基金总申购份额 154385485.240
3 期间总赎回份额 79448300.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227741949.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156185219.610
2 期间基金总申购份额 149871109.420
3 期间总赎回份额 78314379.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227741949.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152804764.470
2 期间基金总申购份额 4514375.820
3 期间总赎回份额 1133920.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 156185219.610
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160072979.570
2 期间基金总申购份额 49143873.140
3 期间总赎回份额 56412088.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152804764.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134108438.160
2 期间基金总申购份额 19232221.810
3 期间总赎回份额 535895.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 152804764.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133859538.310
2 期间基金总申购份额 824608.080
3 期间总赎回份额 575708.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 134108438.160
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160072979.570
2 期间基金总申购份额 29087043.250
3 期间总赎回份额 55300484.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133859538.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153713789.880
2 期间基金总申购份额 161632.590
3 期间总赎回份额 20015884.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 133859538.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160072979.570
2 期间基金总申购份额 28925410.660
3 期间总赎回份额 35284600.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 153713789.880
2018年半年规模变化  开始日期:2018-06-06  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160089590.230
2 期间基金总申购份额 29137.020
3 期间总赎回份额 45747.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 160072979.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160057794.540
2 期间基金总申购份额 29038.240
3 期间总赎回份额 13853.210
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 160072979.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160089590.230
2 期间基金总申购份额 98.780
3 期间总赎回份额 31894.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 160057794.540

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