诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金(005347)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6180

累计净值:0.6180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-08-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273410278.660
2 期间基金总申购份额 1370603.260
3 期间总赎回份额 5223447.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269557434.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294990784.360
2 期间基金总申购份额 1507469.020
3 期间总赎回份额 23087974.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273410278.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290852667.050
2 期间基金总申购份额 634642.080
3 期间总赎回份额 18077030.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273410278.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294990784.360
2 期间基金总申购份额 872826.940
3 期间总赎回份额 5010944.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290852667.050
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323796984.750
2 期间基金总申购份额 19159317.000
3 期间总赎回份额 47965517.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294990784.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308563876.720
2 期间基金总申购份额 9431254.770
3 期间总赎回份额 23004347.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294990784.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315318802.470
2 期间基金总申购份额 1001561.880
3 期间总赎回份额 7756487.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308563876.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323796984.750
2 期间基金总申购份额 8726500.350
3 期间总赎回份额 17204682.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315318802.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316105532.190
2 期间基金总申购份额 4568575.490
3 期间总赎回份额 5355305.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315318802.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323796984.750
2 期间基金总申购份额 4157924.860
3 期间总赎回份额 11849377.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316105532.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1814675958.200
2 期间基金总申购份额 30651256.470
3 期间总赎回份额 1521530229.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323796984.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374518984.310
2 期间基金总申购份额 1078192.720
3 期间总赎回份额 51800192.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323796984.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 478591832.200
2 期间基金总申购份额 8488543.020
3 期间总赎回份额 112561390.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374518984.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1814675958.200
2 期间基金总申购份额 21084520.730
3 期间总赎回份额 1357168646.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 478591832.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1024648641.910
2 期间基金总申购份额 8487749.220
3 期间总赎回份额 554544558.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 478591832.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1814675958.200
2 期间基金总申购份额 12596771.510
3 期间总赎回份额 802624087.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1024648641.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-27 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1812340657.170
2 期间基金总申购份额 2335301.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1814675958.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1812340657.170
2 期间基金总申购份额 2335301.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1814675958.200

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