诺德短债债券型证券投资基金A类(005350)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1034

累计净值:1.1034 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉,王宪彪,徐娟 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336444111.410
2 期间基金总申购份额 710926276.330
3 期间总赎回份额 418853116.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628517271.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510624.510
2 期间基金总申购份额 433083627.710
3 期间总赎回份额 97150140.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336444111.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206591664.550
2 期间基金总申购份额 226653246.560
3 期间总赎回份额 96800799.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336444111.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510624.510
2 期间基金总申购份额 206430381.150
3 期间总赎回份额 349341.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206591664.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236736.020
2 期间基金总申购份额 826237.420
3 期间总赎回份额 552348.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510624.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391165.530
2 期间基金总申购份额 177616.130
3 期间总赎回份额 58157.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510624.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270562.970
2 期间基金总申购份额 213606.210
3 期间总赎回份额 93003.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391165.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236736.020
2 期间基金总申购份额 435015.080
3 期间总赎回份额 401188.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270562.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 429837.540
2 期间基金总申购份额 47977.690
3 期间总赎回份额 207252.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270562.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236736.020
2 期间基金总申购份额 387037.390
3 期间总赎回份额 193935.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 429837.540
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18187710.770
2 期间基金总申购份额 3530111.910
3 期间总赎回份额 21481086.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236736.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305401.450
2 期间基金总申购份额 153630.070
3 期间总赎回份额 222295.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236736.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2472039.370
2 期间基金总申购份额 124749.670
3 期间总赎回份额 2291387.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305401.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18187710.770
2 期间基金总申购份额 3251732.170
3 期间总赎回份额 18967403.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2472039.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18231948.510
2 期间基金总申购份额 2293463.570
3 期间总赎回份额 18053372.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2472039.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18187710.770
2 期间基金总申购份额 958268.600
3 期间总赎回份额 914030.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18231948.510
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75165580.050
2 期间基金总申购份额 49555739.260
3 期间总赎回份额 106533608.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18187710.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18197513.800
2 期间基金总申购份额 74896.690
3 期间总赎回份额 84699.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18187710.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18600096.840
2 期间基金总申购份额 222379.650
3 期间总赎回份额 624962.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18197513.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75165580.050
2 期间基金总申购份额 49258462.920
3 期间总赎回份额 105823946.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18600096.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73893697.200
2 期间基金总申购份额 44919.930
3 期间总赎回份额 55338520.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18600096.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75165580.050
2 期间基金总申购份额 49213542.990
3 期间总赎回份额 50485425.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73893697.200

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