东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005359)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0267

累计净值:1.0267 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明 管理人:东方阿尔法基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.472亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47696436.180
2 期间基金总申购份额 5336228.270
3 期间总赎回份额 5838587.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47194076.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48814332.990
2 期间基金总申购份额 20266008.900
3 期间总赎回份额 21383905.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47696436.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48682455.180
2 期间基金总申购份额 5667138.210
3 期间总赎回份额 6653157.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47696436.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48814332.990
2 期间基金总申购份额 14598870.690
3 期间总赎回份额 14730748.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48682455.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47782227.800
2 期间基金总申购份额 33974849.910
3 期间总赎回份额 32942744.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48814332.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48970503.630
2 期间基金总申购份额 14943068.600
3 期间总赎回份额 15099239.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48814332.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48105680.080
2 期间基金总申购份额 8452064.290
3 期间总赎回份额 7587240.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48970503.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47782227.800
2 期间基金总申购份额 10579717.020
3 期间总赎回份额 10256264.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48105680.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48431103.760
2 期间基金总申购份额 6353571.950
3 期间总赎回份额 6678995.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48105680.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47782227.800
2 期间基金总申购份额 4226145.070
3 期间总赎回份额 3577269.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48431103.760
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204572910.250
2 期间基金总申购份额 30886273.230
3 期间总赎回份额 187676955.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47782227.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96903974.780
2 期间基金总申购份额 3708751.860
3 期间总赎回份额 52830498.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47782227.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113090843.050
2 期间基金总申购份额 6572002.600
3 期间总赎回份额 22758870.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96903974.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204572910.250
2 期间基金总申购份额 20605518.770
3 期间总赎回份额 112087585.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113090843.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129308680.650
2 期间基金总申购份额 7906415.690
3 期间总赎回份额 24124253.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113090843.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204572910.250
2 期间基金总申购份额 12699103.080
3 期间总赎回份额 87963332.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129308680.650
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405237444.940
2 期间基金总申购份额 427117776.980
3 期间总赎回份额 627782311.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204572910.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345823011.680
2 期间基金总申购份额 22896329.260
3 期间总赎回份额 164146430.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204572910.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211325384.240
2 期间基金总申购份额 257068641.460
3 期间总赎回份额 122571014.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345823011.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405237444.940
2 期间基金总申购份额 147152806.260
3 期间总赎回份额 341064866.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211325384.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317278676.070
2 期间基金总申购份额 52732355.990
3 期间总赎回份额 158685647.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211325384.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405237444.940
2 期间基金总申购份额 94420450.270
3 期间总赎回份额 182379219.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 317278676.070

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