中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005361)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0146

累计净值:1.0835 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.331亿份(2019-10-24) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-08

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5333109228.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 500000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4833109228.590
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5333109228.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5333109228.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5333109228.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5333109228.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5333109228.590
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5333109228.590
2018年半年规模变化  开始日期:2018-03-08  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2959999000.000
2 期间基金总申购份额 2373110228.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5333109228.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5333109228.590
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5333109228.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2959999000.000
2 期间基金总申购份额 2373110228.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5333109228.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-03-08  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2959999000.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2959999000.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2959999000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2959999000.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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