华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005364)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0681

累计净值:1.1616 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.397亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-06

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4028908710.950
2 期间基金总申购份额 193.910
3 期间总赎回份额 289191880.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3739717024.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4613079786.020
2 期间基金总申购份额 374806.410
3 期间总赎回份额 584545881.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4028908710.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4028533932.040
2 期间基金总申购份额 374779.890
3 期间总赎回份额 0.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4028908710.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4613079786.020
2 期间基金总申购份额 26.520
3 期间总赎回份额 584545880.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4028533932.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4769046288.090
2 期间基金总申购份额 813829852.640
3 期间总赎回份额 969796354.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4613079786.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4905512160.020
2 期间基金总申购份额 192609.780
3 期间总赎回份额 292624983.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4613079786.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4902832556.590
2 期间基金总申购份额 285414327.850
3 期间总赎回份额 282734724.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4905512160.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4769046288.090
2 期间基金总申购份额 528222915.010
3 期间总赎回份额 394436646.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4902832556.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4671333939.520
2 期间基金总申购份额 528222717.180
3 期间总赎回份额 296724100.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4902832556.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4769046288.090
2 期间基金总申购份额 197.830
3 期间总赎回份额 97712546.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4671333939.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797456146.400
2 期间基金总申购份额 5496076475.080
3 期间总赎回份额 1524486333.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4769046288.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5506077464.410
2 期间基金总申购份额 134.470
3 期间总赎回份额 737031310.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4769046288.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1515630898.270
2 期间基金总申购份额 3990446664.680
3 期间总赎回份额 98.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5506077464.410
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797456146.400
2 期间基金总申购份额 1505629675.930
3 期间总赎回份额 787454924.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1515630898.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17456148.380
2 期间基金总申购份额 1505629673.950
3 期间总赎回份额 7454924.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1515630898.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797456146.400
2 期间基金总申购份额 1.980
3 期间总赎回份额 780000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17456148.380
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797456146.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797456146.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797456146.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797456146.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797456146.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797456146.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797456146.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797456146.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797456146.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797456146.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797456146.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797456146.400

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