长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类(005399)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3669

累计净值:1.4919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚奕帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.932亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45672607.320
2 期间基金总申购份额 150306709.990
3 期间总赎回份额 2759087.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193220229.490
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19115676.270
2 期间基金总申购份额 34378499.010
3 期间总赎回份额 7821567.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45672607.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33534294.310
2 期间基金总申购份额 14114145.090
3 期间总赎回份额 1975832.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45672607.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19115676.270
2 期间基金总申购份额 20264353.920
3 期间总赎回份额 5845735.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33534294.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1060069.930
2 期间基金总申购份额 21278343.020
3 期间总赎回份额 3222736.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19115676.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12278158.530
2 期间基金总申购份额 9467842.110
3 期间总赎回份额 2630324.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19115676.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 829406.780
2 期间基金总申购份额 11727079.790
3 期间总赎回份额 278328.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12278158.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1060069.930
2 期间基金总申购份额 83421.120
3 期间总赎回份额 314084.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 829406.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1112491.660
2 期间基金总申购份额 9533.160
3 期间总赎回份额 292618.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 829406.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1060069.930
2 期间基金总申购份额 73887.960
3 期间总赎回份额 21466.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1112491.660
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163982712.340
2 期间基金总申购份额 4024665.670
3 期间总赎回份额 166947308.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1060069.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1163350.860
2 期间基金总申购份额 54753.760
3 期间总赎回份额 158034.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1060069.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20327749.530
2 期间基金总申购份额 385623.430
3 期间总赎回份额 19550022.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1163350.860
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163982712.340
2 期间基金总申购份额 3584288.480
3 期间总赎回份额 147239251.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20327749.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104801848.720
2 期间基金总申购份额 3102737.520
3 期间总赎回份额 87576836.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20327749.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163982712.340
2 期间基金总申购份额 481550.960
3 期间总赎回份额 59662414.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104801848.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178036167.370
2 期间基金总申购份额 80685497.500
3 期间总赎回份额 94738952.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163982712.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164976352.010
2 期间基金总申购份额 102694.740
3 期间总赎回份额 1096334.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163982712.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153585793.050
2 期间基金总申购份额 50316631.670
3 期间总赎回份额 38926072.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164976352.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178036167.370
2 期间基金总申购份额 30266171.090
3 期间总赎回份额 54716545.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153585793.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153121276.040
2 期间基金总申购份额 29901973.530
3 期间总赎回份额 29437456.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153585793.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178036167.370
2 期间基金总申购份额 364197.560
3 期间总赎回份额 25279088.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153121276.040

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