长信量化价值驱动混合型证券投资基金(005399)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.1537 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.780亿份(2020-01-17) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55562309.330
2 期间基金总申购份额 175252930.680
3 期间总赎回份额 52779072.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178036167.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3594356.330
2 期间基金总申购份额 52672157.080
3 期间总赎回份额 704204.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55562309.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28835674.300
2 期间基金总申购份额 1358117.920
3 期间总赎回份额 26599435.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3594356.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4999522.090
2 期间基金总申购份额 154635.150
3 期间总赎回份额 1559800.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3594356.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28835674.300
2 期间基金总申购份额 1203482.770
3 期间总赎回份额 25039634.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4999522.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-08-09  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200836986.410
2 期间基金总申购份额 70400.380
3 期间总赎回份额 172071712.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28835674.300
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54639274.390
2 期间基金总申购份额 65334.750
3 期间总赎回份额 25868934.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28835674.300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034