万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005400)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3813

累计净值:2.3813 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.476亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200964415.800
2 期间基金总申购份额 152083511.840
3 期间总赎回份额 105470583.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247577343.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135912011.230
2 期间基金总申购份额 149513525.880
3 期间总赎回份额 84461121.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200964415.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190753123.090
2 期间基金总申购份额 59862150.010
3 期间总赎回份额 49650857.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200964415.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135912011.230
2 期间基金总申购份额 89651375.870
3 期间总赎回份额 34810264.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190753123.090
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401907781.770
2 期间基金总申购份额 166084487.160
3 期间总赎回份额 432080257.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135912011.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143527652.110
2 期间基金总申购份额 13538701.220
3 期间总赎回份额 21154342.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135912011.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195564172.200
2 期间基金总申购份额 24379597.690
3 期间总赎回份额 76416117.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143527652.110
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401907781.770
2 期间基金总申购份额 128166188.250
3 期间总赎回份额 334509797.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195564172.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292982320.340
2 期间基金总申购份额 7930360.360
3 期间总赎回份额 105348508.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195564172.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401907781.770
2 期间基金总申购份额 120235827.890
3 期间总赎回份额 229161289.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292982320.340
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-13  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 699043925.550
2 期间基金总申购份额 77234902.540
3 期间总赎回份额 374371046.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401907781.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344411959.290
2 期间基金总申购份额 68260830.870
3 期间总赎回份额 10765008.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401907781.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359673594.040
2 期间基金总申购份额 4233636.110
3 期间总赎回份额 19495270.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344411959.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-13  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 699043925.550
2 期间基金总申购份额 4740435.560
3 期间总赎回份额 344110767.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359673594.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435247634.630
2 期间基金总申购份额 2769730.220
3 期间总赎回份额 78343770.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359673594.040

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