万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3151

累计净值:1.3151 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.396亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16982548.170
2 期间基金总申购份额 45716251.000
3 期间总赎回份额 23111931.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39586867.870
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10668865.220
2 期间基金总申购份额 21770512.040
3 期间总赎回份额 15456829.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16982548.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10676676.780
2 期间基金总申购份额 14864901.350
3 期间总赎回份额 8559029.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16982548.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10668865.220
2 期间基金总申购份额 6905610.690
3 期间总赎回份额 6897799.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10676676.780
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-13  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192158.480
2 期间基金总申购份额 10357778.190
3 期间总赎回份额 881071.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10668865.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5755103.130
2 期间基金总申购份额 5007573.100
3 期间总赎回份额 93811.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10668865.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5781270.780
2 期间基金总申购份额 3937.320
3 期间总赎回份额 30104.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5755103.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-13  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192158.480
2 期间基金总申购份额 5346267.770
3 期间总赎回份额 757155.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5781270.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527971.140
2 期间基金总申购份额 5343532.850
3 期间总赎回份额 90233.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5781270.780

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