金信民长灵活配置混合型证券投资基金A类(005412)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8717

累计净值:1.8717 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:周谧,孙磊 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.128亿份(2021-04-21) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495704.910
2 期间基金总申购份额 21071549.750
3 期间总赎回份额 8774415.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12792839.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-21  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115869812.550
2 期间基金总申购份额 932707.590
3 期间总赎回份额 116306815.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495704.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 820633.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 324928.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495704.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391897.190
2 期间基金总申购份额 552332.530
3 期间总赎回份额 123596.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 820633.430

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