中欧聚瑞债券型证券投资基金A类(005419)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1824479414.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 491012.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4539674.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1820430752.130 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 601772759.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2391644715.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1168938060.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1824479414.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2856876339.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49614892.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1082011817.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1824479414.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 601772759.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2342029823.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86926242.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2856876339.850 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1397372115.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 441823613.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1237422968.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 601772759.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 828739526.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55678845.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 282645612.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 601772759.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 695288972.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 192385137.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58934584.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 828739526.310 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1397372115.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 193759629.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 895842772.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 695288972.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1104556601.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40815421.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 450083049.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 695288972.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1397372115.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 152944208.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 445759722.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1104556601.180 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1126500059.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2216206217.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1945334161.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1397372115.210 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1483126507.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 359664274.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 445418666.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1397372115.210 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1111383970.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 469506408.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97763871.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1483126507.280 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1126500059.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1387035534.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1402151623.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1111383970.800 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 997388812.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 505951030.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 391955872.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1111383970.800 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1126500059.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 881084504.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1010195750.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 997388812.980 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160720.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1196381851.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70042513.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1126500059.400 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50313274.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1134170777.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57983992.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1126500059.400 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44669588.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17544913.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11901227.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50313274.160 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160720.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44666160.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 157293.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44669588.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 153565.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44666160.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 150137.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44669588.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160720.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7155.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 153565.580 |
