中欧聚瑞债券型证券投资基金C类(005420)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0475

累计净值:1.0845 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周锦程,LI TONG 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-02

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156123.500
2 期间基金总申购份额 3124.500
3 期间总赎回份额 3103.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156144.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167391.460
2 期间基金总申购份额 92.330
3 期间总赎回份额 11360.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156123.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164419.950
2 期间基金总申购份额 92.330
3 期间总赎回份额 8388.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156123.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167391.460
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2971.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164419.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3242282.580
2 期间基金总申购份额 2313035.530
3 期间总赎回份额 5387926.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167391.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183186.550
2 期间基金总申购份额 8785.730
3 期间总赎回份额 24580.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167391.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375033.810
2 期间基金总申购份额 2090.690
3 期间总赎回份额 193937.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183186.550
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3242282.580
2 期间基金总申购份额 2302159.110
3 期间总赎回份额 5169407.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375033.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279467.500
2 期间基金总申购份额 162581.060
3 期间总赎回份额 67014.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375033.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3242282.580
2 期间基金总申购份额 2139578.050
3 期间总赎回份额 5102393.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279467.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240081.140
2 期间基金总申购份额 8377637.020
3 期间总赎回份额 5375435.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3242282.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359513.160
2 期间基金总申购份额 2903911.650
3 期间总赎回份额 21142.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3242282.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440738.310
2 期间基金总申购份额 357083.690
3 期间总赎回份额 438308.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359513.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240081.140
2 期间基金总申购份额 5116641.680
3 期间总赎回份额 4915984.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440738.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3857083.150
2 期间基金总申购份额 1414783.540
3 期间总赎回份额 4831128.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440738.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240081.140
2 期间基金总申购份额 3701858.140
3 期间总赎回份额 84856.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3857083.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23909.000
2 期间基金总申购份额 7222576.100
3 期间总赎回份额 7006403.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240081.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155271.010
2 期间基金总申购份额 84811.130
3 期间总赎回份额 1.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240081.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6989908.940
2 期间基金总申购份额 151607.030
3 期间总赎回份额 6986244.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155271.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23909.000
2 期间基金总申购份额 6986157.940
3 期间总赎回份额 20158.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6989908.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13771.000
2 期间基金总申购份额 6986157.940
3 期间总赎回份额 10020.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6989908.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23909.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10138.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13771.000

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