渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金C类(005430)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1947

累计净值:1.1947 净值更新日期:2022-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 上证国债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 560363.360
2 期间基金总申购份额 6901.890
3 期间总赎回份额 28272.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538992.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768768.230
2 期间基金总申购份额 25653.580
3 期间总赎回份额 234058.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 560363.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 641366.800
2 期间基金总申购份额 9702.910
3 期间总赎回份额 90706.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 560363.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768768.230
2 期间基金总申购份额 15950.670
3 期间总赎回份额 143352.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 641366.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552469.280
2 期间基金总申购份额 156409011.680
3 期间总赎回份额 156192712.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 768768.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192896.860
2 期间基金总申购份额 52244.810
3 期间总赎回份额 476373.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 768768.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1329407.990
2 期间基金总申购份额 357513.520
3 期间总赎回份额 494024.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192896.860
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552469.280
2 期间基金总申购份额 155999253.350
3 期间总赎回份额 155222314.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1329407.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1128172.830
2 期间基金总申购份额 1127166.480
3 期间总赎回份额 925931.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1329407.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552469.280
2 期间基金总申购份额 154872086.870
3 期间总赎回份额 154296383.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1128172.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 818140.100
2 期间基金总申购份额 103052.710
3 期间总赎回份额 368723.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552469.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 583148.030
2 期间基金总申购份额 16151.290
3 期间总赎回份额 46830.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552469.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564005.110
2 期间基金总申购份额 77726.820
3 期间总赎回份额 58583.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 583148.030
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 818140.100
2 期间基金总申购份额 9174.600
3 期间总赎回份额 263309.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 564005.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 672122.870
2 期间基金总申购份额 9174.600
3 期间总赎回份额 117292.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 564005.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 818140.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 146017.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 672122.870
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4360005.880
2 期间基金总申购份额 131.880
3 期间总赎回份额 3541997.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 818140.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 848154.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 30014.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 818140.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1225222.850
2 期间基金总申购份额 112.100
3 期间总赎回份额 377180.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848154.770
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4360005.880
2 期间基金总申购份额 19.780
3 期间总赎回份额 3134802.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1225222.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2484499.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1259276.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1225222.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4360005.880
2 期间基金总申购份额 19.780
3 期间总赎回份额 1875526.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2484499.600

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