易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005438)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9396

累计净值:0.9396 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:官泽帆 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.057亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债新综合指数(财富)收益率×35%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5900735.270
2 期间基金总申购份额 426956.330
3 期间总赎回份额 645528.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5682162.800
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7499028.590
2 期间基金总申购份额 1363573.420
3 期间总赎回份额 2961866.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5900735.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6785731.670
2 期间基金总申购份额 551075.510
3 期间总赎回份额 1436071.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5900735.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7499028.590
2 期间基金总申购份额 812497.910
3 期间总赎回份额 1525794.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6785731.670
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-24  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9148962.610
2 期间基金总申购份额 3761670.160
3 期间总赎回份额 5411604.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7499028.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7756837.030
2 期间基金总申购份额 359984.560
3 期间总赎回份额 617793.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7499028.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7900733.200
2 期间基金总申购份额 913068.900
3 期间总赎回份额 1056965.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7756837.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-24  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9148962.610
2 期间基金总申购份额 2488616.700
3 期间总赎回份额 3736846.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7900733.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9292936.060
2 期间基金总申购份额 567537.220
3 期间总赎回份额 1959740.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7900733.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-24  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9148962.610
2 期间基金总申购份额 1921079.480
3 期间总赎回份额 1777106.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9292936.060

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