华宝价值发现混合型证券投资基金A类(005445)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3727

累计净值:1.3727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡目荣 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.794亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97291524.570
2 期间基金总申购份额 6146153.010
3 期间总赎回份额 24028500.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79409176.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138157082.330
2 期间基金总申购份额 34755433.090
3 期间总赎回份额 75620990.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97291524.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149208220.930
2 期间基金总申购份额 6157246.280
3 期间总赎回份额 58073942.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97291524.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138157082.330
2 期间基金总申购份额 28598186.810
3 期间总赎回份额 17547048.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149208220.930
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122258542.210
2 期间基金总申购份额 226291946.520
3 期间总赎回份额 210393406.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138157082.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166592000.810
2 期间基金总申购份额 8509796.080
3 期间总赎回份额 36944714.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138157082.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171689561.540
2 期间基金总申购份额 37476780.720
3 期间总赎回份额 42574341.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166592000.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122258542.210
2 期间基金总申购份额 180305369.720
3 期间总赎回份额 130874350.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171689561.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184317751.930
2 期间基金总申购份额 86895792.500
3 期间总赎回份额 99523982.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171689561.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122258542.210
2 期间基金总申购份额 93409577.220
3 期间总赎回份额 31350367.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184317751.930
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95665642.320
2 期间基金总申购份额 159738297.040
3 期间总赎回份额 133145397.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122258542.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105998616.000
2 期间基金总申购份额 45856052.260
3 期间总赎回份额 29596126.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122258542.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89677555.510
2 期间基金总申购份额 41006109.510
3 期间总赎回份额 24685049.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105998616.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95665642.320
2 期间基金总申购份额 72876135.270
3 期间总赎回份额 78864222.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89677555.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114815924.840
2 期间基金总申购份额 25846900.610
3 期间总赎回份额 50985269.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89677555.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95665642.320
2 期间基金总申购份额 47029234.660
3 期间总赎回份额 27878952.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114815924.840
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286451179.420
2 期间基金总申购份额 130906628.690
3 期间总赎回份额 321692165.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95665642.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100445306.970
2 期间基金总申购份额 30159616.070
3 期间总赎回份额 34939280.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95665642.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88945184.310
2 期间基金总申购份额 56084163.210
3 期间总赎回份额 44584040.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100445306.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286451179.420
2 期间基金总申购份额 44662849.410
3 期间总赎回份额 242168844.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88945184.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145061584.920
2 期间基金总申购份额 1011371.190
3 期间总赎回份额 57127771.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88945184.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286451179.420
2 期间基金总申购份额 43651478.220
3 期间总赎回份额 185041072.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145061584.920

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