长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类(005478)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8946

累计净值:0.8946 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2020-10-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5962751.280
2 期间基金总申购份额 4515362.260
3 期间总赎回份额 4182446.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6295666.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5520779.530
2 期间基金总申购份额 4679726.590
3 期间总赎回份额 4237754.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5962751.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4527446.730
2 期间基金总申购份额 3356225.930
3 期间总赎回份额 1920921.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5962751.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5520779.530
2 期间基金总申购份额 1323500.660
3 期间总赎回份额 2316833.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4527446.730
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10586633.340
2 期间基金总申购份额 4663088.270
3 期间总赎回份额 9728942.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5520779.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7375812.810
2 期间基金总申购份额 830999.500
3 期间总赎回份额 2686032.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5520779.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7018447.740
2 期间基金总申购份额 2274575.570
3 期间总赎回份额 1917210.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 7375812.810
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10586633.340
2 期间基金总申购份额 1557513.200
3 期间总赎回份额 5125698.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7018447.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8686212.990
2 期间基金总申购份额 827596.280
3 期间总赎回份额 2495361.530
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 7018447.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10586633.340
2 期间基金总申购份额 729916.920
3 期间总赎回份额 2630337.270
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 8686212.990
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-07  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39383781.180
2 期间基金总申购份额 618742.860
3 期间总赎回份额 29415890.700
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 10586633.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12169092.650
2 期间基金总申购份额 26922.640
3 期间总赎回份额 1609381.950
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 10586633.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15283034.060
2 期间基金总申购份额 184531.590
3 期间总赎回份额 3298473.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12169092.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-07  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39383781.180
2 期间基金总申购份额 407288.630
3 期间总赎回份额 24508035.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15283034.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39383781.180
2 期间基金总申购份额 407288.630
3 期间总赎回份额 24508035.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15283034.060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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