国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金(005499)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0825

累计净值:1.0825 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.163亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-12
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43756825.310
2 期间基金总申购份额 152219.330
3 期间总赎回份额 27585798.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16323246.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61029943.890
2 期间基金总申购份额 75945.160
3 期间总赎回份额 17349063.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43756825.310
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134558725.980
2 期间基金总申购份额 303365.870
3 期间总赎回份额 73832147.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61029943.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88218989.820
2 期间基金总申购份额 237917.940
3 期间总赎回份额 27426963.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61029943.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134558725.980
2 期间基金总申购份额 65447.930
3 期间总赎回份额 46405184.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88218989.820
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-08  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281783280.350
2 期间基金总申购份额 1688552.540
3 期间总赎回份额 148913106.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134558725.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139530713.860
2 期间基金总申购份额 127009.600
3 期间总赎回份额 5098997.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134558725.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154649369.760
2 期间基金总申购份额 1139064.220
3 期间总赎回份额 16257720.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139530713.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-08  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281783280.350
2 期间基金总申购份额 422478.720
3 期间总赎回份额 127556389.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154649369.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211844258.710
2 期间基金总申购份额 293824.710
3 期间总赎回份额 57488713.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154649369.760

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