泰康颐年混合型证券投资基金A类(005523)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2806

累计净值:1.2806 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桂跃强,蒋利娟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.816亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307462298.700
2 期间基金总申购份额 1691085.140
3 期间总赎回份额 27573296.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281580087.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422076116.510
2 期间基金总申购份额 23963549.320
3 期间总赎回份额 138577367.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307462298.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362777859.660
2 期间基金总申购份额 4177996.590
3 期间总赎回份额 59493557.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307462298.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422076116.510
2 期间基金总申购份额 19785552.730
3 期间总赎回份额 79083809.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362777859.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 852491771.930
2 期间基金总申购份额 21068959.260
3 期间总赎回份额 451484614.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422076116.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477767250.140
2 期间基金总申购份额 8160447.350
3 期间总赎回份额 63851580.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422076116.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597279869.000
2 期间基金总申购份额 6067411.510
3 期间总赎回份额 125580030.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477767250.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 852491771.930
2 期间基金总申购份额 6841100.400
3 期间总赎回份额 262053003.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597279869.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697998714.330
2 期间基金总申购份额 1302374.200
3 期间总赎回份额 102021219.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597279869.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 852491771.930
2 期间基金总申购份额 5538726.200
3 期间总赎回份额 160031783.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697998714.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694508293.110
2 期间基金总申购份额 687705970.900
3 期间总赎回份额 529722492.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 852491771.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 977755466.040
2 期间基金总申购份额 8173382.120
3 期间总赎回份额 133437076.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 852491771.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1065427781.470
2 期间基金总申购份额 72621157.880
3 期间总赎回份额 160293473.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 977755466.040
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694508293.110
2 期间基金总申购份额 606911430.900
3 期间总赎回份额 235991942.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1065427781.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1096063700.330
2 期间基金总申购份额 66758834.230
3 期间总赎回份额 97394753.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1065427781.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694508293.110
2 期间基金总申购份额 540152596.670
3 期间总赎回份额 138597189.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096063700.330
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527722701.220
2 期间基金总申购份额 678858498.290
3 期间总赎回份额 512072906.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694508293.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 517585645.050
2 期间基金总申购份额 281180652.040
3 期间总赎回份额 104258003.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694508293.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 670658231.840
2 期间基金总申购份额 30825243.700
3 期间总赎回份额 183897830.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 517585645.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527722701.220
2 期间基金总申购份额 366852602.550
3 期间总赎回份额 223917071.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 670658231.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753130248.580
2 期间基金总申购份额 62129671.850
3 期间总赎回份额 144601688.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 670658231.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527722701.220
2 期间基金总申购份额 304722930.700
3 期间总赎回份额 79315383.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 753130248.580

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