泰康颐年混合型证券投资基金C类(005524)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2569

累计净值:1.2569 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桂跃强,蒋利娟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.528亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 660957791.540
2 期间基金总申购份额 102236378.780
3 期间总赎回份额 110404910.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 652789259.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 716139840.540
2 期间基金总申购份额 155750078.500
3 期间总赎回份额 210932127.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 660957791.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 704590621.300
2 期间基金总申购份额 55638669.950
3 期间总赎回份额 99271499.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 660957791.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 716139840.540
2 期间基金总申购份额 100111408.550
3 期间总赎回份额 111660627.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 704590621.300
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1285906221.880
2 期间基金总申购份额 209401611.470
3 期间总赎回份额 779167992.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 716139840.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 781362856.480
2 期间基金总申购份额 5582376.090
3 期间总赎回份额 70805392.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 716139840.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 968482674.550
2 期间基金总申购份额 52116033.510
3 期间总赎回份额 239235851.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 781362856.480
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1285906221.880
2 期间基金总申购份额 151703201.870
3 期间总赎回份额 469126749.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968482674.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1114308138.350
2 期间基金总申购份额 28291453.890
3 期间总赎回份额 174116917.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968482674.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1285906221.880
2 期间基金总申购份额 123411747.980
3 期间总赎回份额 295009831.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1114308138.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1203279622.470
2 期间基金总申购份额 1544045931.590
3 期间总赎回份额 1461419332.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1285906221.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1478279281.680
2 期间基金总申购份额 186276163.330
3 期间总赎回份额 378649223.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1285906221.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1538840740.420
2 期间基金总申购份额 330519182.800
3 期间总赎回份额 391080641.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1478279281.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1203279622.470
2 期间基金总申购份额 1027250585.460
3 期间总赎回份额 691689467.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1538840740.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1567884941.900
2 期间基金总申购份额 261896167.330
3 期间总赎回份额 290940368.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1538840740.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1203279622.470
2 期间基金总申购份额 765354418.130
3 期间总赎回份额 400749098.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1567884941.900
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97725488.740
2 期间基金总申购份额 1842326119.630
3 期间总赎回份额 736771985.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1203279622.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693205023.790
2 期间基金总申购份额 654777432.510
3 期间总赎回份额 144702833.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1203279622.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 664543843.320
2 期间基金总申购份额 242661064.340
3 期间总赎回份额 213999883.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693205023.790
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97725488.740
2 期间基金总申购份额 944887622.780
3 期间总赎回份额 378069268.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 664543843.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897714798.400
2 期间基金总申购份额 42924546.190
3 期间总赎回份额 276095501.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 664543843.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97725488.740
2 期间基金总申购份额 901963076.590
3 期间总赎回份额 101973766.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 897714798.400

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