工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金(005526)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112425201.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9968094.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4393984.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117999311.060 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110316539.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16953608.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14844946.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112425201.380 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120761781.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2230707.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10567288.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112425201.380 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110316539.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14722901.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4277658.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120761781.780 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112856010.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21999706.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24539177.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 110316539.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114651785.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5035748.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9370994.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 110316539.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 118956531.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1701717.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6006463.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 114651785.300 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112856010.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15262240.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9161719.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 118956531.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 119390055.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2909127.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3342650.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 118956531.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112856010.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12353112.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5819068.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 119390055.220 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 287560785.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54754183.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 229458958.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112856010.480 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103379709.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21624775.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12148474.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112856010.480 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107578090.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13891367.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18089747.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103379709.780 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 287560785.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19238040.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 199220735.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107578090.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112135459.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8347643.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12905012.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107578090.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 287560785.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10890397.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 186315723.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112135459.020 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 551553306.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 427522147.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 691514668.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 287560785.250 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 377847598.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32987364.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 123274177.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 287560785.250 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 540953836.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 147378599.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 310484837.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 377847598.530 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 551553306.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 247156184.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 257755654.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 540953836.550 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 585604779.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 60466625.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105117568.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 540953836.550 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 551553306.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186689558.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 152638085.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 585604779.380 |
