诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金(005547)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0691

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:裴禹翔,郭晓晖 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.901亿份(2020-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294387310.600
2 期间基金总申购份额 480121951.220
3 期间总赎回份额 284387310.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490121951.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490121951.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490121951.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294387310.600
2 期间基金总申购份额 480121951.220
3 期间总赎回份额 284387310.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490121951.220
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094387310.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 800000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294387310.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094387310.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 800000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294387310.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094387310.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1094387310.600
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094387310.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1094387310.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094387310.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1094387310.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094387310.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1094387310.600
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-23  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409997000.000
2 期间基金总申购份额 684390310.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1094387310.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094387310.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1094387310.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608290674.400
2 期间基金总申购份额 486096636.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1094387310.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-23  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409997000.000
2 期间基金总申购份额 198293674.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608290674.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409997000.000
2 期间基金总申购份额 198293674.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608290674.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-23  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409997000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409997000.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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