创金合信国证2000指数发起式证券投资基金A类(005565)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0776

累计净值:1.0776 净值更新日期:2020-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.052亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 国证2000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5424427.080
2 期间基金总申购份额 461241.980
3 期间总赎回份额 729531.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5156137.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5296269.600
2 期间基金总申购份额 112871.040
3 期间总赎回份额 253003.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5156137.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5424427.080
2 期间基金总申购份额 348370.940
3 期间总赎回份额 476528.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5296269.600
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5169877.610
2 期间基金总申购份额 952821.170
3 期间总赎回份额 698271.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5424427.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5475962.640
2 期间基金总申购份额 90520.050
3 期间总赎回份额 142055.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5424427.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5521471.540
2 期间基金总申购份额 246822.700
3 期间总赎回份额 292331.600
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5475962.640
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5169877.610
2 期间基金总申购份额 615478.420
3 期间总赎回份额 263884.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5521471.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5447839.970
2 期间基金总申购份额 216621.230
3 期间总赎回份额 142989.660
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5521471.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5169877.610
2 期间基金总申购份额 398857.190
3 期间总赎回份额 120894.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5447839.970
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-07 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5020388.670
2 期间基金总申购份额 862665.460
3 期间总赎回份额 713176.520
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5169877.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5155942.130
2 期间基金总申购份额 46669.410
3 期间总赎回份额 32733.930
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5169877.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5238840.170
2 期间基金总申购份额 31322.580
3 期间总赎回份额 114220.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5155942.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-07 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5020388.670
2 期间基金总申购份额 784673.470
3 期间总赎回份额 566221.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5238840.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5371610.920
2 期间基金总申购份额 120835.090
3 期间总赎回份额 253605.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5238840.170

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034