中融智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1027

累计净值:1.1027 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:易海波,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.393亿份(2020-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31225573.210
2 期间基金总申购份额 92131658.550
3 期间总赎回份额 84062499.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39294732.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21441967.440
2 期间基金总申购份额 33522565.570
3 期间总赎回份额 15669800.950
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 39294732.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5651871.120
2 期间基金总申购份额 57932191.300
3 期间总赎回份额 42142094.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 21441967.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31225573.210
2 期间基金总申购份额 676901.680
3 期间总赎回份额 26250603.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5651871.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13829355.010
2 期间基金总申购份额 423705.660
3 期间总赎回份额 8601189.550
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5651871.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31225573.210
2 期间基金总申购份额 253196.020
3 期间总赎回份额 17649414.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 13829355.010
2018年半年规模变化  开始日期:2018-03-30  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64760286.270
2 期间基金总申购份额 1497057.810
3 期间总赎回份额 35031770.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31225573.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32930677.660
2 期间基金总申购份额 965857.250
3 期间总赎回份额 2670961.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31225573.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43862843.350
2 期间基金总申购份额 510109.900
3 期间总赎回份额 11442275.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 32930677.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-03-30  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64760286.270
2 期间基金总申购份额 21090.660
3 期间总赎回份额 20918533.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43862843.350
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64760286.270
2 期间基金总申购份额 21090.660
3 期间总赎回份额 20918533.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43862843.350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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