华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金A类(005576)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1911

累计净值:1.1911 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨景涵 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.256亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-08

业绩比较基准: 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85855693.200
2 期间基金总申购份额 52213587.610
3 期间总赎回份额 12463802.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125605478.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63627497.500
2 期间基金总申购份额 62381103.040
3 期间总赎回份额 40152907.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85855693.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62909422.670
2 期间基金总申购份额 39798912.660
3 期间总赎回份额 16852642.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85855693.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63627497.500
2 期间基金总申购份额 22582190.380
3 期间总赎回份额 23300265.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62909422.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34695407.360
2 期间基金总申购份额 179145086.470
3 期间总赎回份额 150212996.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63627497.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72330287.320
2 期间基金总申购份额 25426149.000
3 期间总赎回份额 34128938.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63627497.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81634705.060
2 期间基金总申购份额 15785164.510
3 期间总赎回份额 25089582.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72330287.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34695407.360
2 期间基金总申购份额 137933772.960
3 期间总赎回份额 90994475.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81634705.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67078699.710
2 期间基金总申购份额 60946859.440
3 期间总赎回份额 46390854.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81634705.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34695407.360
2 期间基金总申购份额 76986913.520
3 期间总赎回份额 44603621.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67078699.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52829739.150
2 期间基金总申购份额 54878801.910
3 期间总赎回份额 73013133.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34695407.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33120820.990
2 期间基金总申购份额 5987016.640
3 期间总赎回份额 4412430.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34695407.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40183805.330
2 期间基金总申购份额 7339182.300
3 期间总赎回份额 14402166.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33120820.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52829739.150
2 期间基金总申购份额 41552602.970
3 期间总赎回份额 54198536.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40183805.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51471927.690
2 期间基金总申购份额 4787138.780
3 期间总赎回份额 16075261.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40183805.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52829739.150
2 期间基金总申购份额 36765464.190
3 期间总赎回份额 38123275.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51471927.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71687805.560
2 期间基金总申购份额 115069885.070
3 期间总赎回份额 133927951.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52829739.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60626547.840
2 期间基金总申购份额 12783774.120
3 期间总赎回份额 20580582.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52829739.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50669315.260
2 期间基金总申购份额 91645640.420
3 期间总赎回份额 81688407.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60626547.840
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71687805.560
2 期间基金总申购份额 10640470.530
3 期间总赎回份额 31658960.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50669315.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54934620.820
2 期间基金总申购份额 2956779.000
3 期间总赎回份额 7222084.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50669315.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71687805.560
2 期间基金总申购份额 7683691.530
3 期间总赎回份额 24436876.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54934620.820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034