华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金(005576)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9691

累计净值:0.9691 净值更新日期:2020-06-03 基金类型:开放式基金
基金经理:杨景涵 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.549亿份(2020-04-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-08

业绩比较基准: 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71687805.560
2 期间基金总申购份额 7683691.530
3 期间总赎回份额 24436876.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54934620.820
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373485479.150
2 期间基金总申购份额 10789496.590
3 期间总赎回份额 312587170.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71687805.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106735712.150
2 期间基金总申购份额 4070772.890
3 期间总赎回份额 39118679.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71687805.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117253139.650
2 期间基金总申购份额 3130841.690
3 期间总赎回份额 13648269.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106735712.150
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373485479.150
2 期间基金总申购份额 3587882.010
3 期间总赎回份额 259820221.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117253139.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214666893.350
2 期间基金总申购份额 1890392.500
3 期间总赎回份额 99304146.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117253139.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373485479.150
2 期间基金总申购份额 1697489.510
3 期间总赎回份额 160516075.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214666893.350
2018年半年规模变化  开始日期:2018-03-08  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472493533.190
2 期间基金总申购份额 154896240.630
3 期间总赎回份额 253904294.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373485479.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540922169.420
2 期间基金总申购份额 965539.570
3 期间总赎回份额 168402229.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373485479.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555301516.720
2 期间基金总申购份额 28847047.750
3 期间总赎回份额 43226395.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 540922169.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-03-08  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472493533.190
2 期间基金总申购份额 125083653.310
3 期间总赎回份额 42275669.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 555301516.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472493533.190
2 期间基金总申购份额 125083653.310
3 期间总赎回份额 42275669.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 555301516.720

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