交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金C类(005578)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1590

累计净值:1.2390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.583亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 636432667.950
2 期间基金总申购份额 97301204.500
3 期间总赎回份额 275466850.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458267021.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301512429.570
2 期间基金总申购份额 439521601.880
3 期间总赎回份额 104601363.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 636432667.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589767439.010
2 期间基金总申购份额 137048911.340
3 期间总赎回份额 90383682.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 636432667.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301512429.570
2 期间基金总申购份额 302472690.540
3 期间总赎回份额 14217681.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 589767439.010
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10094591.580
2 期间基金总申购份额 963775480.890
3 期间总赎回份额 672357642.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301512429.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 786704351.810
2 期间基金总申购份额 1065650.210
3 期间总赎回份额 486257572.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301512429.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 507586577.640
2 期间基金总申购份额 399480917.600
3 期间总赎回份额 120363143.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 786704351.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10094591.580
2 期间基金总申购份额 563228913.080
3 期间总赎回份额 65736927.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 507586577.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26177993.120
2 期间基金总申购份额 501668763.480
3 期间总赎回份额 20260178.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 507586577.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10094591.580
2 期间基金总申购份额 61560149.600
3 期间总赎回份额 45476748.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26177993.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118337.280
2 期间基金总申购份额 18222768.780
3 期间总赎回份额 8246514.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10094591.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7960427.660
2 期间基金总申购份额 9778178.280
3 期间总赎回份额 7644014.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10094591.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439026.640
2 期间基金总申购份额 7816458.400
3 期间总赎回份额 295057.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7960427.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118337.280
2 期间基金总申购份额 628132.100
3 期间总赎回份额 307442.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439026.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222128.930
2 期间基金总申购份额 521870.010
3 期间总赎回份额 304972.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439026.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118337.280
2 期间基金总申购份额 106262.090
3 期间总赎回份额 2470.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222128.930
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776663.430
2 期间基金总申购份额 73523.980
3 期间总赎回份额 731850.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118337.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260462.930
2 期间基金总申购份额 522.760
3 期间总赎回份额 142648.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118337.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285332.750
2 期间基金总申购份额 50844.890
3 期间总赎回份额 75714.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260462.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776663.430
2 期间基金总申购份额 22156.330
3 期间总赎回份额 513487.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285332.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776663.430
2 期间基金总申购份额 22156.330
3 期间总赎回份额 513487.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285332.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776663.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776663.430

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