长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005589)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.3713 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.022亿份(2020-04-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-07-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202191609.830
2 期间基金总申购份额 847725.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203039335.530
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200934838.360
2 期间基金总申购份额 1256771.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202191609.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202191609.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202191609.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202191609.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202191609.830
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200934838.360
2 期间基金总申购份额 1256771.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202191609.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201419489.470
2 期间基金总申购份额 772120.360
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202191609.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200934838.360
2 期间基金总申购份额 484651.110
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201419489.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-19  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200934838.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200934838.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200934838.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200934838.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-19  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200934838.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200934838.360

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