长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C类(005592)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9962

累计净值:0.9962 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:杜振业 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:38.536亿份(2020-01-18) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4067858675.760
2 期间基金总申购份额 2241804248.300
3 期间总赎回份额 2456040480.380
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3853622443.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 883147058.930
2 期间基金总申购份额 3914034409.110
3 期间总赎回份额 729322792.280
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4067858675.760
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4182815.030
2 期间基金总申购份额 2172124858.530
3 期间总赎回份额 1293160614.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 883147058.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1257915614.830
2 期间基金总申购份额 597120220.260
3 期间总赎回份额 971888776.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 883147058.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4182815.030
2 期间基金总申购份额 1575004638.270
3 期间总赎回份额 321271838.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1257915614.830
2018年半年规模变化  开始日期:2018-06-06  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225492558.580
2 期间基金总申购份额 992582.470
3 期间总赎回份额 222302326.020
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4182815.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4630548.850
2 期间基金总申购份额 235329.360
3 期间总赎回份额 683063.180
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4182815.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225492558.580
2 期间基金总申购份额 757253.110
3 期间总赎回份额 221619262.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4630548.850

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