摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金A类(005593)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0819

累计净值:1.0819 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭晨 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-04-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66702818.900
2 期间基金总申购份额 776634.480
3 期间总赎回份额 2132844.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65346609.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70910687.140
2 期间基金总申购份额 2433902.710
3 期间总赎回份额 6641770.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66702818.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67365378.250
2 期间基金总申购份额 1187721.840
3 期间总赎回份额 1850281.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66702818.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70910687.140
2 期间基金总申购份额 1246180.870
3 期间总赎回份额 4791489.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67365378.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127918218.560
2 期间基金总申购份额 19122291.480
3 期间总赎回份额 76129822.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70910687.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117885053.840
2 期间基金总申购份额 1660343.510
3 期间总赎回份额 48634710.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70910687.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108589155.410
2 期间基金总申购份额 14255348.870
3 期间总赎回份额 4959450.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117885053.840
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127918218.560
2 期间基金总申购份额 3206599.100
3 期间总赎回份额 22535662.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108589155.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116744711.160
2 期间基金总申购份额 1606969.700
3 期间总赎回份额 9762525.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108589155.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127918218.560
2 期间基金总申购份额 1599629.400
3 期间总赎回份额 12773136.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116744711.160
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143333737.430
2 期间基金总申购份额 53090452.180
3 期间总赎回份额 68505971.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127918218.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148765149.380
2 期间基金总申购份额 2515287.790
3 期间总赎回份额 23362218.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127918218.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154431461.270
2 期间基金总申购份额 5926488.870
3 期间总赎回份额 11592800.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148765149.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143333737.430
2 期间基金总申购份额 44648675.520
3 期间总赎回份额 33550951.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154431461.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156061286.920
2 期间基金总申购份额 4146556.170
3 期间总赎回份额 5776381.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154431461.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143333737.430
2 期间基金总申购份额 40502119.350
3 期间总赎回份额 27774569.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156061286.920
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277494308.180
2 期间基金总申购份额 133660524.830
3 期间总赎回份额 267821095.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143333737.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140712498.940
2 期间基金总申购份额 16328445.010
3 期间总赎回份额 13707206.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143333737.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118396649.570
2 期间基金总申购份额 64224324.720
3 期间总赎回份额 41908475.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140712498.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277494308.180
2 期间基金总申购份额 53107755.100
3 期间总赎回份额 212205413.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118396649.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150308458.630
2 期间基金总申购份额 10707095.280
3 期间总赎回份额 42618904.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118396649.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277494308.180
2 期间基金总申购份额 42400659.820
3 期间总赎回份额 169586509.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150308458.630

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