建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005596)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9084

累计净值:1.9084 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.157亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合全债(总值)指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109475712.010
2 期间基金总申购份额 11338886.150
3 期间总赎回份额 5127168.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115687429.880
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156845872.120
2 期间基金总申购份额 8730982.150
3 期间总赎回份额 56101142.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109475712.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115252669.830
2 期间基金总申购份额 3129726.390
3 期间总赎回份额 8906684.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109475712.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156845872.120
2 期间基金总申购份额 5601255.760
3 期间总赎回份额 47194458.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115252669.830
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105251677.480
2 期间基金总申购份额 84441924.830
3 期间总赎回份额 32847730.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156845872.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152879704.370
2 期间基金总申购份额 8866415.120
3 期间总赎回份额 4900247.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156845872.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103483084.690
2 期间基金总申购份额 55335757.940
3 期间总赎回份额 5939138.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152879704.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105251677.480
2 期间基金总申购份额 20239751.770
3 期间总赎回份额 22008344.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103483084.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104255728.410
2 期间基金总申购份额 6189523.710
3 期间总赎回份额 6962167.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103483084.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105251677.480
2 期间基金总申购份额 14050228.060
3 期间总赎回份额 15046177.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104255728.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143784095.690
2 期间基金总申购份额 156140392.320
3 期间总赎回份额 194672810.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105251677.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125329456.570
2 期间基金总申购份额 5226432.980
3 期间总赎回份额 25304212.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105251677.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130610992.610
2 期间基金总申购份额 21660374.460
3 期间总赎回份额 26941910.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125329456.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143784095.690
2 期间基金总申购份额 129253584.880
3 期间总赎回份额 142426687.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130610992.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146575905.500
2 期间基金总申购份额 24646560.000
3 期间总赎回份额 40611472.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130610992.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143784095.690
2 期间基金总申购份额 104607024.880
3 期间总赎回份额 101815215.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146575905.500
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78475869.280
2 期间基金总申购份额 278980609.010
3 期间总赎回份额 213672382.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143784095.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119582626.350
2 期间基金总申购份额 81701653.770
3 期间总赎回份额 57500184.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143784095.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134222324.650
2 期间基金总申购份额 64544536.040
3 期间总赎回份额 79184234.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119582626.350
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78475869.280
2 期间基金总申购份额 132734419.200
3 期间总赎回份额 76987963.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134222324.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84469719.970
2 期间基金总申购份额 77478872.620
3 期间总赎回份额 27726267.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134222324.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78475869.280
2 期间基金总申购份额 55255546.580
3 期间总赎回份额 49261695.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84469719.970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034