建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005596)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7167

累计净值:1.7167 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.785亿份(2020-04-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合全债(总值)指数收益率×40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78475869.280
2 期间基金总申购份额 55255546.580
3 期间总赎回份额 49261695.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84469719.970
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225977195.990
2 期间基金总申购份额 110706101.050
3 期间总赎回份额 258207427.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78475869.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101240312.420
2 期间基金总申购份额 24545899.910
3 期间总赎回份额 47310343.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78475869.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136443032.820
2 期间基金总申购份额 79799372.330
3 期间总赎回份额 115002092.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101240312.420
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225977195.990
2 期间基金总申购份额 6360828.810
3 期间总赎回份额 95894991.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136443032.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197255100.590
2 期间基金总申购份额 2947474.310
3 期间总赎回份额 63759542.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136443032.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225977195.990
2 期间基金总申购份额 3413354.500
3 期间总赎回份额 32135449.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197255100.590
2018年半年规模变化  开始日期:2018-04-04  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273231379.470
2 期间基金总申购份额 5063237.850
3 期间总赎回份额 52317421.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225977195.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234750149.420
2 期间基金总申购份额 1269658.280
3 期间总赎回份额 10042611.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225977195.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243096490.590
2 期间基金总申购份额 1577383.460
3 期间总赎回份额 9923724.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234750149.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-04  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273231379.470
2 期间基金总申购份额 2216196.110
3 期间总赎回份额 32351084.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243096490.590

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034