招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005606)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988643045.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 788635277.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200007768.130 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988662931.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19889.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988643045.170 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988643041.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988643045.170 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988662931.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19889.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988643041.780 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988663068.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 149.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988662931.190 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988662930.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988662931.190 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988662930.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988662930.100 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988663068.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988662930.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988663069.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988662930.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988663068.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988663069.360 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 998635177.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27940.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10000049.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988663068.270 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988643226.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19891.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988663068.270 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 988643226.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988643226.080 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 998635177.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8049.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988643226.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 998635177.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8049.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 988643226.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 998635177.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 998635177.040 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3272501852.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2273866675.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 998635177.040 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1987270354.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 988635177.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 998635177.040 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1987270354.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1987270354.090 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3272501852.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1285231498.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1987270354.090 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3272501852.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1285231498.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1987270354.090 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3272501852.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3272501852.950 |
