嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(005612)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3618

累计净值:1.3618 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.138亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 658761938.550
2 期间基金总申购份额 14499296.990
3 期间总赎回份额 59412645.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613848590.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 639004612.570
2 期间基金总申购份额 4227167.390
3 期间总赎回份额 29383189.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613848590.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 658761938.550
2 期间基金总申购份额 10272129.600
3 期间总赎回份额 30029455.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639004612.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 856769610.660
2 期间基金总申购份额 170353911.420
3 期间总赎回份额 368361583.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 658761938.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683112843.620
2 期间基金总申购份额 10089417.760
3 期间总赎回份额 34440322.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 658761938.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 760530504.940
2 期间基金总申购份额 13041763.480
3 期间总赎回份额 90459424.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683112843.620
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 856769610.660
2 期间基金总申购份额 147222730.180
3 期间总赎回份额 243461835.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 760530504.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 840081269.010
2 期间基金总申购份额 17674045.980
3 期间总赎回份额 97224810.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 760530504.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 856769610.660
2 期间基金总申购份额 129548684.200
3 期间总赎回份额 146237025.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 840081269.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2487413803.480
2 期间基金总申购份额 150288081.260
3 期间总赎回份额 1780932274.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 856769610.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 920427860.350
2 期间基金总申购份额 24605341.720
3 期间总赎回份额 88263591.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 856769610.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164789748.920
2 期间基金总申购份额 49417254.670
3 期间总赎回份额 293779143.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920427860.350
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2487413803.480
2 期间基金总申购份额 76265484.870
3 期间总赎回份额 1398889539.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164789748.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1480159620.220
2 期间基金总申购份额 21335990.610
3 期间总赎回份额 336705861.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164789748.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2487413803.480
2 期间基金总申购份额 54929494.260
3 期间总赎回份额 1062183677.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1480159620.220
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7442635755.670
2 期间基金总申购份额 149881559.040
3 期间总赎回份额 5105103511.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2487413803.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3573107810.160
2 期间基金总申购份额 39023541.540
3 期间总赎回份额 1124717548.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2487413803.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5753619633.450
2 期间基金总申购份额 28596424.400
3 期间总赎回份额 2209108247.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3573107810.160
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7442635755.670
2 期间基金总申购份额 82261593.100
3 期间总赎回份额 1771277715.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5753619633.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6875533512.040
2 期间基金总申购份额 48253308.770
3 期间总赎回份额 1170167187.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5753619633.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7442635755.670
2 期间基金总申购份额 34008284.330
3 期间总赎回份额 601110527.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6875533512.040

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