中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C类(005621)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.3068 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成雨轩 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.806亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81585232.190
2 期间基金总申购份额 3952531.870
3 期间总赎回份额 4912359.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80625404.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79094002.070
2 期间基金总申购份额 17392380.990
3 期间总赎回份额 14901150.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81585232.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79801311.630
2 期间基金总申购份额 8409337.750
3 期间总赎回份额 6625417.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81585232.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79094002.070
2 期间基金总申购份额 8983043.240
3 期间总赎回份额 8275733.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79801311.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89701498.730
2 期间基金总申购份额 39647462.060
3 期间总赎回份额 50254958.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79094002.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78704781.830
2 期间基金总申购份额 9200429.070
3 期间总赎回份额 8811208.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79094002.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74561762.280
2 期间基金总申购份额 10164973.830
3 期间总赎回份额 6021954.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78704781.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89701498.730
2 期间基金总申购份额 20282059.160
3 期间总赎回份额 35421795.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74561762.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75713895.100
2 期间基金总申购份额 7687998.740
3 期间总赎回份额 8840131.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74561762.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89701498.730
2 期间基金总申购份额 12594060.420
3 期间总赎回份额 26581664.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75713895.100
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231674589.780
2 期间基金总申购份额 149851048.400
3 期间总赎回份额 291824139.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89701498.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93250924.450
2 期间基金总申购份额 25924291.260
3 期间总赎回份额 29473716.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89701498.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133341103.140
2 期间基金总申购份额 30041539.300
3 期间总赎回份额 70131717.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93250924.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231674589.780
2 期间基金总申购份额 93885217.840
3 期间总赎回份额 192218704.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133341103.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145786128.730
2 期间基金总申购份额 31177314.050
3 期间总赎回份额 43622339.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133341103.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231674589.780
2 期间基金总申购份额 62707903.790
3 期间总赎回份额 148596364.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145786128.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16166270.030
2 期间基金总申购份额 866046734.960
3 期间总赎回份额 650538415.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231674589.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367130327.240
2 期间基金总申购份额 106040762.920
3 期间总赎回份额 241496500.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231674589.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245364408.180
2 期间基金总申购份额 432246171.730
3 期间总赎回份额 310480252.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367130327.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16166270.030
2 期间基金总申购份额 327759800.310
3 期间总赎回份额 98561662.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245364408.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45917192.220
2 期间基金总申购份额 273994640.310
3 期间总赎回份额 74547424.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245364408.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16166270.030
2 期间基金总申购份额 53765160.000
3 期间总赎回份额 24014237.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45917192.220

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