富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)C类(005626)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4460

累计净值:1.4460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛志冬,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.556亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 95%×中证医药主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56830700.470
2 期间基金总申购份额 14897585.750
3 期间总赎回份额 16120885.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55607400.860
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49057865.610
2 期间基金总申购份额 49979441.610
3 期间总赎回份额 42206606.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56830700.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49266681.850
2 期间基金总申购份额 29827178.440
3 期间总赎回份额 22263159.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56830700.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49057865.610
2 期间基金总申购份额 20152263.170
3 期间总赎回份额 19943446.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49266681.850
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21393341.310
2 期间基金总申购份额 104963270.500
3 期间总赎回份额 77298746.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49057865.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46166978.470
2 期间基金总申购份额 40986980.280
3 期间总赎回份额 38096093.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49057865.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33141037.800
2 期间基金总申购份额 28996657.460
3 期间总赎回份额 15970716.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46166978.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21393341.310
2 期间基金总申购份额 34979632.760
3 期间总赎回份额 23231936.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33141037.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27873921.730
2 期间基金总申购份额 14591803.390
3 期间总赎回份额 9324687.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33141037.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21393341.310
2 期间基金总申购份额 20387829.370
3 期间总赎回份额 13907248.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27873921.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-17 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 30061026.200
3 期间总赎回份额 8667684.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21393341.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6411977.640
2 期间基金总申购份额 23112556.780
3 期间总赎回份额 8131193.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21393341.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-17 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 6948469.420
3 期间总赎回份额 536491.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6411977.640

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