富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)C类(005627)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5095

累计净值:1.5095 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛志冬,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 95%×中证高端制造主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 885448.420
2 期间基金总申购份额 1109009.400
3 期间总赎回份额 900712.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1093745.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 793873.670
2 期间基金总申购份额 2622417.980
3 期间总赎回份额 2530843.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 885448.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630212.570
2 期间基金总申购份额 401725.380
3 期间总赎回份额 146489.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 885448.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 793873.670
2 期间基金总申购份额 2220692.600
3 期间总赎回份额 2384353.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630212.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1668818.270
3 期间总赎回份额 874944.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 793873.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169644.240
2 期间基金总申购份额 1117102.920
3 期间总赎回份额 492873.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 793873.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159169.990
2 期间基金总申购份额 316371.710
3 期间总赎回份额 305897.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169644.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 235343.640
3 期间总赎回份额 76173.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159169.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53930.240
2 期间基金总申购份额 130107.970
3 期间总赎回份额 24868.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159169.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 105235.670
3 期间总赎回份额 51305.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53930.240

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