国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金(005641)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0641

累计净值:1.2362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋璐 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.890亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1850261275.580
2 期间基金总申购份额 2219896.160
3 期间总赎回份额 463461811.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1389019359.830
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2309742172.400
2 期间基金总申购份额 93702501.940
3 期间总赎回份额 553183398.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1850261275.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1850261275.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1850261275.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2309742172.400
2 期间基金总申购份额 93702501.940
3 期间总赎回份额 553183398.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1850261275.580
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1679946290.270
2 期间基金总申购份额 824448129.510
3 期间总赎回份额 194652247.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2309742172.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2309740576.440
2 期间基金总申购份额 1595.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2309742172.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1485539875.860
2 期间基金总申购份额 824298140.910
3 期间总赎回份额 97440.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2309740576.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1679946290.270
2 期间基金总申购份额 148392.640
3 期间总赎回份额 194554807.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1485539875.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1485539875.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1485539875.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1679946290.270
2 期间基金总申购份额 148392.640
3 期间总赎回份额 194554807.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1485539875.860
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1928764657.650
2 期间基金总申购份额 15864.860
3 期间总赎回份额 248834232.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1679946290.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1679946290.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1679946290.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1679934327.510
2 期间基金总申购份额 12062.360
3 期间总赎回份额 99.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1679946290.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1928764657.650
2 期间基金总申购份额 3802.500
3 期间总赎回份额 248834132.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1679934327.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1679934327.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1679934327.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1928764657.650
2 期间基金总申购份额 3802.500
3 期间总赎回份额 248834132.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1679934327.510
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2081167438.210
2 期间基金总申购份额 241265408.260
3 期间总赎回份额 393668188.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1928764657.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1928764492.060
2 期间基金总申购份额 165.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1928764657.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2273563668.250
2 期间基金总申购份额 48807881.780
3 期间总赎回份额 393607057.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1928764492.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2081167438.210
2 期间基金总申购份额 192457360.890
3 期间总赎回份额 61130.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2273563668.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2273563668.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2273563668.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2081167438.210
2 期间基金总申购份额 192457360.890
3 期间总赎回份额 61130.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2273563668.250

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